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2月16日基金净值:国投瑞银国家安全混合最新净值1.144,跌1.72%_世界球精选

发表于: 2023-02-17 01:39:29 来源:证券之星


【资料图】

2月16日,国投瑞银国家安全混合最新单位净值为1.144元,累计净值为1.303元,较前一交易日下跌1.72%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.44%,近3个月下跌2.36%,近6个月下跌6.77%,近1年上涨0.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银国家安全混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.68%,债券占净值比0.11%,现金占净值比5.22%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李轩,李轩于2015年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.49%。期间重仓股调仓次数共有65次,其中盈利次数为34次,胜率为52.31%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为6.15%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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